بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و بورس
تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. مووینگ اوریج یک اندیکاتور دنبال کننده روند است به این منظور که بر روی چارت تکنیکال سهم پیاده می‌شوند. اندیکاتور میانگین متحرک هم گفته می‌شود. همانطور که در تصویر مشخص است وقتی موینگ‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند، نشان دهنده رشد سهام است، پس سهام شپنا (پالاشگاه نفت اصفهان) به طور میانگین روند صعودی داشته است چون حالت اندیکاتورها به سمت بالا است. باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. اندیکاتور باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک می‌باشد که روند میان مدت سهام را این اندیکاتور به عنوان باند میانه روند شناخته شده است. اکثر نمودارهای معاملاتی از میانیگن متحرک با دوره زمانی ۲۰ برای تنظیمات پیش فرض باند بولینگر استفاده می‌کنند. متحرک، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می‌باشد) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند. باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده باریک می‌شود به این معنا می‌باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند، همچنین وقتی که این موضوع به این صورت تفسیر می‌شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می‌باشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می‌تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می‌شود از جهت دیگری (که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است) نوع سیگنال محسوب می‌شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می‌باشد. به صورت ساده می‌توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می‌باشد و هرگاه که قیمت پایانی، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می‌کند. در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است. این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت‌های مناسب در رنج بازار، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می‌کند. اشباع خرید (Bought Over) و اشباع فروش (Sold Over) تشکیل می‌شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه‌ها خروج کرد بعنوان اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این اندیکاتور کمک می‌کند که محدوده‌های کلیدی اشباع خرید و اشباع فروش را به سادگی تشخیص دهیم و از آن استفاده کنیم. زمانی که خط ار اس ای به زیر ۳۰ رفت باید منتظر باشیم که از آن قسمت خارج شود، حالا زمانی که خط ار اس ای ۳۰ را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید صادر کرده است سپس در آن قسمت ما وارد معامله میشویم و خرید خود را انجام میدهیم، اما نکته این است چه زمانی بفروشیم! اما این فقط گوشه‌ای از قدرت اندیکاتور ار اس ای است. همانطور که در این شکل دیده می‌شود می‌توانیم یک خط روند صعودی را برای در این مقاله اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به هر آنچه که از اسیلاتور استوکاستیک نیاز است بیاموزید، می‌پردازیم. عموما بازه‌ای که این اندیکاتور در آن نوسان می‌کند ۲۰ تا ۸۰ است. (البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد. همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی نیست، بلکه این محاسبات نشان دهنده دقت به کارگرفته شده در اندیکاتور می‌باشد. استوکاستیک به شما این امکان را میدهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می‌گیرد و باید زمانی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد، اقدام به فروش سهم و هنگامی که در نقطه اشباع فروش هست، اقدام به خرید سهم نمایید. نکته‌ای که باید در این قسمت مد نظر بگیرد این است که بعد از نقطه اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت برای تسلط بیشتر به مطالب مقاله آموزش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال: این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می‌کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می‌کنیم. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می‌شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می‌باشد. در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می‌شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از ۳ خط استفاده شده است. دوره‌های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج ۱۲ و ۲۶ می‌باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می‌شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط MACD است. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریعتر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ‌های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می‌باشند. ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می‌شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته‌تر شدن است. قرار می‌گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می‌کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می‌کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیل‌اش می‌باشد. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط MACD که سریعتر وحساس‌تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می‌شود که خط MACD به زیر خط اخطار دهنده برود. در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله‌های هیستوگرام وارد فاز منفی شده‌اند و این نشان از سیگنال فروش می‌باشد. هرچقدر میله‌های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خریدهای هیجانی است در نتیجه باید مراقب خریدهایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین‌تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان‌ها از فروش‌های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. همان طور که در تصویر بالا می‌بینید مکدی به صورت عالی سیگنال خرید و فروش داده است، و بهترین نقطه‌ها برای ورود و خروج مشخص کرده است با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله‌گر تخمین زده بشود، وجود دارد. اگر این دو فاکتور مهم بالا رعایت شده باشد می‌توان گفت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده است و خریداران وارد سهم شده‌اند که گزینه بسیار مثبتی است. در این روز خاص مشاهده میکنید که سهام شپنا حجم معاملات زیادی را داشته است که این حجم به صورت میله در اندیکاتور ولوم کاملا مشخص است اما گفتیم باید مثبت بودن سهم نیز چک شود که آیا سهام شرکت مثبت معامله می‌شود یا منفی چون در تشخیص ورود و خروج سهم موثر است. در تاریخچه معاملات سهم شپنا نشان میدهد روزی که سهام حجم بسیار بالای خورده است علاوه بر مثبت بودن در بالا‌ترین حد مجاز روزانه ( در روزهای آخر صعود سهام والبر می‌بینید که حجم معاملات سهام به شدت بالا رفته است که این یکی از دو اخطار خروج پول از سهم می‌باشد. اما جالب است بدانید پس از مشاهده خروج پول در سهام دالبر این شرکت به سرعت ریزش کرد و به طور تقریبی ۷۰ درصد سهام شرکت افت داشت. در صورتی که مطلب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای شما مفید بوده است:
متن کامل نوشته در سایت فرانش
نظرات